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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 693.00 | 260 399.00 | 14 294.00 | 274 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 633.00 | 427 573.00 | 42 060.00 | 469 633.00 |
BF Prêts | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 530.00 | 687 972.00 | 533 559.00 | 1 221 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BZ Autres créances | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CF Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 348.00 | 687 972.00 | 692 377.00 | 1 380 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
CU Autres participations | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 145 002.00 | 107 098.00 | | 145 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 648.00 | 37 905.00 | | -76 648.00 |
DL TOTAL (I) | 140 654.00 | 217 302.00 | | 140 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 168.00 | 216 054.00 | | 216 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 621.00 | 159 966.00 | | 159 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 077.00 | 78 920.00 | | 76 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 653.00 | 96 339.00 | | 99 653.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 722.00 | 551 279.00 | | 551 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 377.00 | 768 581.00 | | 692 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 763.00 | 348 449.00 | | 492 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 150.00 | 94 727.00 | | 145 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 88.00 | 88.00 | |
FG Production vendue services | 1 351 874.00 | | 1 351 874.00 | 1 351 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 874.00 | 88.00 | 1 351 962.00 | 1 351 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | 6 896.00 | | 2 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 071.00 | 11 236.00 | | 13 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790.00 | 1 662.00 | | 1 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 794.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 231.00 | 1 006.00 | | 9 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 631.00 | 1 006.00 | | 9 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 231.00 | 788.00 | | -9 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -4 800.00 | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 658.00 | 1 472 898.00 | | 1 362 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 305.00 | 1 434 993.00 | | 1 439 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 648.00 | 37 905.00 | | -76 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 116.00 | 7 190.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 549.00 | | 13 382.00 | 1 208 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 26 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 221 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 050.00 | | 13 276.00 | 731 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 498.00 | | 106.00 | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 024.00 | 43 948.00 | | 644 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 024.00 | 43 948.00 | | 644 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UX Autres créances clients | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
VI Groupe et associés | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 722.00 | 492 763.00 | 58 959.00 | 551 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 7 497.00 | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 479.00 | 20 166.00 | | 19 479.00 |
ST Autres comptes | 198 875.00 | 158 507.00 | | 198 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 711.00 | 64 788.00 | | 64 711.00 |
YT Sous‐traitance | 3 738.00 | 34.00 | | 3 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442.00 | | | 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 306.00 | 12 580.00 | | 8 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 1 240.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | 8 737.00 | | 6 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 420.00 | 187 470.00 | | 173 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 729.00 | 74 528.00 | | 70 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 552.00 | 256 075.00 | | 295 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |