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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 110.00 | 54 323.00 | 51 786.00 | 106 110.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 388.00 | 54 323.00 | 52 064.00 | 106 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446 285.00 | | 446 285.00 | 446 285.00 |
060 Stock marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
072 Créances – Autres | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
084 Disponibilités | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 051.00 | | 511 051.00 | 511 051.00 |
110 Total général Actif | 617 439.00 | 54 323.00 | 563 116.00 | 617 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 410 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227.00 | | | 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 447.00 | | | 591 447.00 |
222 Production stockée | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 864.00 | | | 607 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 498 859.00 | | | 498 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 770.00 | | | -8 770.00 |
242 Autres charges externes. | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
252 Charges sociales | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 627.00 | | | 600 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 362.00 | | | 56 362.00 |