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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 146.00 | 78 251.00 | 72 895.00 | 151 146.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 424.00 | 78 251.00 | 73 172.00 | 151 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404 844.00 | | 404 844.00 | 404 844.00 |
060 Stock marchandises | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
084 Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 575.00 | | 432 575.00 | 432 575.00 |
110 Total général Actif | 583 999.00 | 78 251.00 | 505 748.00 | 583 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 408 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 323.00 | | | 627 323.00 |
222 Production stockée | -19 880.00 | | | -19 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
230 Autres produits | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 996.00 | | | 632 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507 919.00 | | | 507 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
252 Charges sociales | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 465.00 | | | 627 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 460.00 | | | 59 460.00 |