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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 182 508.00 | 2 622.00 | 179 886.00 | 182 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 39 544.00 | 5 210.00 | 44 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 262.00 | 42 166.00 | 235 097.00 | 277 262.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 361.00 | 42 166.00 | 252 195.00 | 294 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 182.00 | | | -24 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
DL TOTAL (I) | 840.00 | | | 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 355.00 | | | 251 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 355.00 | | | 251 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 459.00 | | 182 508.00 | 98 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 277 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 754.00 | | 182 508.00 | 44 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 134.00 | 7 032.00 | | 35 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | 7 032.00 | | 35 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VI Groupe et associés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 355.00 | 251 355.00 | | 251 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 983.00 | | | 15 983.00 |