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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 484.00 | 19 433.00 | 4 051.00 | 23 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 518.00 | 83 067.00 | 41 451.00 | 124 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 162 453.00 | 116 951.00 | 45 503.00 | 162 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BN En cours de production de biens | 141 091.00 | | 141 091.00 | 141 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 794.00 | 16 148.00 | 374 646.00 | 390 794.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CF Disponibilités | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 500.00 | 16 148.00 | 654 352.00 | 670 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 954.00 | 133 099.00 | 699 855.00 | 832 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 664.00 | 97 269.00 | | 192 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 341.00 | 155 396.00 | | 142 341.00 |
DL TOTAL (I) | 341 506.00 | 259 164.00 | | 341 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 125.00 | 232 357.00 | | 115 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 52 118.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 209.00 | 114 190.00 | | 141 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | 70 834.00 | | 91 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 349.00 | 469 498.00 | | 358 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 855.00 | 728 663.00 | | 699 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 349.00 | 381 498.00 | | 358 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 270.00 | | 1 267 270.00 | 1 267 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 270.00 | | 1 267 270.00 | 1 267 270.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 90.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 417.00 | 64 372.00 | | 55 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 110.00 | 1 414 556.00 | | 1 263 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 769.00 | 1 259 160.00 | | 1 120 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 341.00 | 155 396.00 | | 142 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 204.00 | | 26 604.00 | 141 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 355.00 | 162 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 148 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 853.00 | | 26 604.00 | 122 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 701.00 | 14 705.00 | 1 455.00 | 103 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 250.00 | 14 705.00 | 1 455.00 | 89 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 209.00 | 141 209.00 | | 141 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 371 481.00 | | | 371 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 348.00 | 110 348.00 | | 110 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 083.00 | 405 770.00 | 19 313.00 | 425 083.00 |
VW T.V.A. | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 349.00 | 358 349.00 | | 358 349.00 |