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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 051.00 | 32 059.00 | 8 993.00 | 41 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 884.00 | 74 792.00 | 42 093.00 | 116 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 386.00 | 121 301.00 | 51 086.00 | 172 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BN En cours de production de biens | 204 171.00 | | 204 171.00 | 204 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 133.00 | 58 646.00 | 161 487.00 | 220 133.00 |
BZ Autres créances | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CF Disponibilités | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 093.00 | 58 646.00 | 562 447.00 | 621 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 480.00 | 179 947.00 | 613 533.00 | 793 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 356.00 | 349 839.00 | | 428 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 898.00 | 138 518.00 | | 24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 459 754.00 | 494 856.00 | | 459 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 653.00 | 39 481.00 | | 25 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 420.00 | 4 420.00 | | 46 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 293 365.00 | | 39 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 391.00 | 80 871.00 | | 42 391.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 4 419.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 779.00 | 422 555.00 | | 153 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 533.00 | 917 412.00 | | 613 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 260.00 | | 2 126.00 | 170 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 810.00 | | 2 126.00 | 155 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 575.00 | 18 726.00 | | 102 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 124.00 | 18 726.00 | | 88 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 780.00 | 9 000.00 | 17 134.00 | 66 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 780.00 | 9 000.00 | 17 134.00 | 66 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 780.00 | 9 000.00 | 17 134.00 | 66 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 17 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 263.00 | 14 126.00 | 7 137.00 | 21 263.00 |
VI Groupe et associés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 191.00 | 210 071.00 | 71 120.00 | 281 191.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 779.00 | 146 642.00 | 7 137.00 | 153 779.00 |