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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 734.00 | 1 040.00 | 3 775.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 175.00 | 2 734.00 | 45 440.00 | 48 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
110 Total général Actif | 91 874.00 | 2 734.00 | 89 139.00 | 91 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
252 Charges sociales | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | | | 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 344.00 | | | 135 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |