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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 325.00 | 3 072.00 | 1 253.00 | 4 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 725.00 | 3 072.00 | 45 653.00 | 48 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
110 Total général Actif | 102 229.00 | 3 072.00 | 99 157.00 | 102 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 462.00 | | | 57 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
252 Charges sociales | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 366.00 | | | 5 366.00 |