| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 745.00 | 5 897.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 140.00 | 745.00 | 544 395.00 | 545 140.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 764 483.00 | | 764 483.00 | 764 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 923.00 | | 764 923.00 | 764 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 063.00 | 745.00 | 1 309 318.00 | 1 310 063.00 |
CU Autres participations | 538 498.00 | | 538 498.00 | 538 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 400.00 | 680 400.00 | | 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 004.00 | 13 389.00 | | 18 004.00 |
DH Report à nouveau | 293 605.00 | 205 926.00 | | 293 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 097.00 | 92 294.00 | | 313 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 106.00 | 992 009.00 | | 1 305 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 320.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213.00 | 4 320.00 | | 4 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 319.00 | 996 329.00 | | 1 309 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 542.00 | | | 384 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 546.00 | | | 384 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 733.00 | 100 781.00 | | 729 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 635.00 | 8 487.00 | | 416 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 097.00 | 92 294.00 | | 313 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 295.00 | | | 926 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 040.00 | | | 923 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 727.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 727.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |