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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 282.00 | 1 905.00 | 7 377.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 054.00 | 1 905.00 | 655 149.00 | 657 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 453 311.00 | | 453 311.00 | 453 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 408.00 | | 453 408.00 | 453 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 462.00 | 1 905.00 | 1 108 557.00 | 1 110 462.00 |
CU Autres participations | 647 772.00 | | 647 772.00 | 647 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 400.00 | 680 400.00 | | 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 659.00 | 18 004.00 | | 33 659.00 |
DH Report à nouveau | 291 048.00 | 293 605.00 | | 291 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 154.00 | 313 097.00 | | 97 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 260.00 | 1 305 106.00 | | 1 102 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 193.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 20.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297.00 | 4 213.00 | | 6 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 557.00 | 1 309 319.00 | | 1 108 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 011.00 | 535 000.00 | | 193 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 011.00 | 535 000.00 | | 193 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 191.00 | 384 542.00 | | 105 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 191.00 | 384 546.00 | | 105 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 820.00 | 150 454.00 | | 87 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 378.00 | 729 733.00 | | 234 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 224.00 | 416 635.00 | | 137 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 154.00 | 313 097.00 | | 97 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 140.00 | | 217 105.00 | 545 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 191.00 | 647 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 191.00 | 657 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | | 2 640.00 | 6 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 498.00 | | 214 465.00 | 538 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 1 160.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 1 160.00 | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |