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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 946.00 | 74 385.00 | 1 561.00 | 75 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 946.00 | 74 385.00 | 981 561.00 | 1 055 946.00 |
BT Marchandises | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CF Disponibilités | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 101.00 | | 397 101.00 | 397 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 047.00 | 74 385.00 | 1 378 662.00 | 1 453 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 230.00 | 550 465.00 | | 640 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 821.00 | 89 765.00 | | 86 821.00 |
DL TOTAL (I) | 749 051.00 | 662 230.00 | | 749 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 826.00 | 447 801.00 | | 351 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 200.00 | 144 033.00 | | 157 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 72 866.00 | | 86 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | 22 820.00 | | 22 856.00 |
EA Autres dettes | 11 350.00 | 9 585.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 611.00 | 697 106.00 | | 629 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 662.00 | 1 359 335.00 | | 1 378 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 510.00 | 168 510.00 | | 168 510.00 |
UX Autres créances clients | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 826.00 | 97 961.00 | 253 865.00 | 351 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
VP Divers | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 611.00 | 375 746.00 | 253 865.00 | 629 611.00 |