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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 641.00 | 76 908.00 | 732.00 | 77 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 801.00 | 76 908.00 | 980 892.00 | 1 057 801.00 |
BT Marchandises | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CF Disponibilités | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 040.00 | | 355 040.00 | 355 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 841.00 | 76 908.00 | 1 335 933.00 | 1 412 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 128 230.00 | 74 693.00 | | 128 230.00 |
DH Report à nouveau | 267 085.00 | 267 085.00 | | 267 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 648.00 | 113 536.00 | | 141 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 963.00 | 1 005 315.00 | | 1 086 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 194.00 | 148 202.00 | | 130 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 828.00 | 70 217.00 | | 73 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 568.00 | 34 308.00 | | 39 568.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 2 562.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 970.00 | 307 116.00 | | 248 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 933.00 | 1 312 430.00 | | 1 335 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 970.00 | 307 116.00 | | 248 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 006.00 | | 795.00 | 1 057 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 846.00 | | 795.00 | 76 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 548.00 | 360.00 | | 76 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 548.00 | 360.00 | | 76 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -51 508.00 | | | -51 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 970.00 | 248 970.00 | | 248 970.00 |