| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 386.00 | 197.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623.00 | 386.00 | 3 237.00 | 3 623.00 |
BT Marchandises | 156 913.00 | | 156 913.00 | 156 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 518.00 | 386.00 | 201 132.00 | 201 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 214.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998.00 | -200.00 | | 11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 123 112.00 | 111 115.00 | | 123 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 246.00 | 57 207.00 | | 49 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 270.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 773.00 | | 28 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 261.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | | 11 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 020.00 | 70 501.00 | | 78 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 132.00 | 181 616.00 | | 201 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 461.00 | 42 340.00 | | 41 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 862.00 | | 1 472 862.00 | 1 472 862.00 |
FG Production vendue services | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 395.00 | | 1 476 395.00 | 1 476 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 146.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 976.00 | 13 422.00 | | 19 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 961.00 | 1 299 465.00 | | 1 476 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 964.00 | 1 299 665.00 | | 1 464 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 998.00 | -200.00 | | 11 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191.00 | 195.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 195.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 246.00 | 12 687.00 | 36 559.00 | 49 246.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 020.00 | 41 461.00 | 36 559.00 | 78 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 95.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | 3 059.00 | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 31 624.00 | 37 416.00 | | 31 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 320.00 | 13 587.00 | | 16 320.00 |
YT Sous‐traitance | 64 264.00 | 60 627.00 | | 64 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 937.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 1 032.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 933.00 | 164 542.00 | | 173 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 715.00 | 158 097.00 | | 146 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 134.00 | 114 689.00 | | 115 134.00 |