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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178.00 | 1 321.00 | 857.00 | 2 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 612.00 | 9 475.00 | 21 137.00 | 30 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 930.00 | 10 796.00 | 26 134.00 | 36 930.00 |
BT Marchandises | 424 665.00 | | 424 665.00 | 424 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 186.00 | | 497 186.00 | 497 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 116.00 | 10 796.00 | 523 320.00 | 534 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 205 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 270.00 | 6 258.00 | | 7 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 732.00 | 71 012.00 | | 35 732.00 |
DL TOTAL (I) | 319 102.00 | 283 370.00 | | 319 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 166.00 | 145 635.00 | | 145 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 83.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 11 331.00 | | 22 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 27 312.00 | | 30 363.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 3 767.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 218.00 | 188 128.00 | | 204 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 320.00 | 471 498.00 | | 523 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 758.00 | 101 944.00 | | 148 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 477.00 | 47 167.00 | | 69 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 749.00 | | 1 764.00 | 35 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 36 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 32 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 709.00 | | 664.00 | 32 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 1 100.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183.00 | 4 196.00 | 583.00 | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | 4 196.00 | 583.00 | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VC Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 690.00 | 20 230.00 | 55 460.00 | 75 690.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 218.00 | 148 758.00 | 55 460.00 | 204 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 119.00 | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 509.00 | 3 037.00 | | 3 509.00 |
ST Autres comptes | 31 258.00 | 30 735.00 | | 31 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 647.00 | 25 214.00 | | 27 647.00 |
YT Sous‐traitance | 126 694.00 | 127 104.00 | | 126 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 457.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | 1 576.00 | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 760.00 | 242 753.00 | | 245 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 958.00 | 237 190.00 | | 211 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 108.00 | 186 090.00 | | 189 108.00 |