| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 581.00 | 8 640.00 | 4 941.00 | 13 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 131.00 | 8 640.00 | 369 491.00 | 378 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 673.00 | 8 640.00 | 386 033.00 | 394 673.00 |
CU Autres participations | 364 350.00 | | 364 350.00 | 364 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 640.00 | 233 640.00 | | 233 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 5 342.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 2 690.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 336.00 | 15 186.00 | | 22 336.00 |
DL TOTAL (I) | 262 840.00 | 256 858.00 | | 262 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 205.00 | 101 654.00 | | 93 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 742.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 989.00 | 7 101.00 | | 29 989.00 |
EA Autres dettes | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 193.00 | 112 671.00 | | 123 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 033.00 | 369 529.00 | | 386 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 795.00 | 112 671.00 | | 36 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 190.00 | | 314 190.00 | 314 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 190.00 | | 314 190.00 | 314 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 713.00 | 56 080.00 | | 83 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 900.00 | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 151.00 | 233 295.00 | | 348 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 815.00 | 218 109.00 | | 325 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 336.00 | 15 186.00 | | 22 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 002.00 | | 5 129.00 | 373 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | | 5 129.00 | 8 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 550.00 | | | 364 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452.00 | 188.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 452.00 | 188.00 | | 8 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 398.00 | | 86 398.00 | 86 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971.00 | 5 771.00 | 200.00 | 5 971.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 193.00 | 36 795.00 | 86 398.00 | 123 193.00 |