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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 2 077.00 | 5 725.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 452.00 | 2 077.00 | 370 375.00 | 372 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 068.00 | 2 077.00 | 443 991.00 | 446 068.00 |
CU Autres participations | 364 350.00 | | 364 350.00 | 364 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 640.00 | 233 640.00 | | 233 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 218.00 | 6 101.00 | | 7 218.00 |
DG Autres réserves | 954.00 | 762.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 613.00 | 22 336.00 | | 24 613.00 |
DL TOTAL (I) | 266 425.00 | 262 840.00 | | 266 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 460.00 | 93 205.00 | | 164 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393.00 | 29 989.00 | | 9 393.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 566.00 | 123 193.00 | | 177 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 991.00 | 386 033.00 | | 443 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 566.00 | 36 795.00 | | 177 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 799.00 | | 252 799.00 | 252 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 799.00 | | 252 799.00 | 252 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | 9 168.00 | | 6 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 683.00 | 83 713.00 | | 76 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 295.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 295.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | -295.00 | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 541.00 | 348 151.00 | | 287 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 927.00 | 325 815.00 | | 262 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 613.00 | 22 336.00 | | 24 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 131.00 | | 2 773.00 | 378 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 372 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 452.00 | 7 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | | 2 673.00 | 13 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 550.00 | | 100.00 | 364 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640.00 | 1 889.00 | 8 452.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 1 889.00 | 8 452.00 | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 382.00 | 70 082.00 | 300.00 | 70 382.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 566.00 | 177 566.00 | | 177 566.00 |