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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 3 490.00 | 6 124.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 131.00 | 23 690.00 | 47 441.00 | 71 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 897.00 | 1.00 | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 462.00 | 27 180.00 | 2 017 282.00 | 2 044 462.00 |
BT Marchandises | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | | 66 653.00 | 66 653.00 |
BZ Autres créances | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CF Disponibilités | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 598.00 | | 544 598.00 | 544 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 060.00 | 27 180.00 | 2 561 880.00 | 2 589 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 118 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 11 800.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 71 494.00 | 142 740.00 | | 71 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 034.00 | 22 128.00 | | 135 034.00 |
DL TOTAL (I) | 456 328.00 | 445 468.00 | | 456 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 397.00 | 1 696 685.00 | | 1 681 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 27 370.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 544.00 | 267 491.00 | | 244 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 219.00 | 54 674.00 | | 100 219.00 |
EA Autres dettes | 60 830.00 | 9 355.00 | | 60 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 552.00 | 2 055 574.00 | | 2 105 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 880.00 | 2 501 042.00 | | 2 561 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 323.00 | 503 358.00 | | 581 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 911.00 | | 20 609.00 | 2 027 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 13 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 2 044 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 80 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 890.00 | | 19 359.00 | 61 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 021.00 | | 1 250.00 | 16 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 200.00 | 14 470.00 | 490.00 | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 14 470.00 | 490.00 | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VP Divers | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |