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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 6 696.00 | 2 918.00 | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 131.00 | 48 096.00 | 23 034.00 | 71 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 212.00 | 55 682.00 | 1 992 530.00 | 2 048 212.00 |
BT Marchandises | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
BZ Autres créances | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CF Disponibilités | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 642.00 | | 465 642.00 | 465 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 854.00 | 55 682.00 | 2 458 172.00 | 2 513 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 330 683.00 | 206 528.00 | | 330 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 498.00 | 124 154.00 | | 122 498.00 |
DL TOTAL (I) | 702 980.00 | 580 483.00 | | 702 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 275.00 | 1 535 847.00 | | 1 445 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | 4 096.00 | | 12 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 112.00 | 245 427.00 | | 230 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | 58 838.00 | | 67 787.00 |
EA Autres dettes | | 36 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 192.00 | 1 881 159.00 | | 1 755 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 172.00 | 2 461 642.00 | | 2 458 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 495.00 | 516 048.00 | | 423 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 797.00 | 13 885.00 | | 41 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 844.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 751.00 | 13 041.00 | | 41 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 112.00 | 230 112.00 | | 230 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 236.00 | 117 791.00 | 708 218.00 | 1 445 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 192.00 | 427 747.00 | 708 218.00 | 1 755 192.00 |