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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 17 709.00 | 10 069.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 55 202.00 | 34 245.00 | 89 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 726.00 | 77 910.00 | 45 815.00 | 123 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 176.00 | | 1 363 176.00 | 1 363 176.00 |
BZ Autres créances | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
CF Disponibilités | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 144.00 | | 2 085 144.00 | 2 085 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 869.00 | 77 910.00 | 2 130 959.00 | 2 208 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 158.00 | 103 253.00 | | 109 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 204.00 | 145 906.00 | | 174 204.00 |
DL TOTAL (I) | 294 363.00 | 260 158.00 | | 294 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 815.00 | 103 789.00 | | 57 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 5 313.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 733.00 | 546 878.00 | | 761 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 397.00 | 863 201.00 | | 648 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 839.00 | 265 360.00 | | 199 839.00 |
EA Autres dettes | 168 508.00 | 88 493.00 | | 168 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 596.00 | 1 873 034.00 | | 1 836 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 959.00 | 2 133 192.00 | | 2 130 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 596.00 | 1 873 034.00 | | 1 636 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 828 267.00 | | 5 828 267.00 | 5 828 267.00 |
FG Production vendue services | 26 723.00 | -214.00 | 26 510.00 | 26 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 990.00 | -214.00 | 5 854 776.00 | 5 854 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 528.00 | |
GE Autres charges | | | 99 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 539.00 | 141 437.00 | | 21 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | 173 637.00 | | 21 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 156.00 | 796.00 | | 58 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 156.00 | 31 290.00 | | 58 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 618.00 | 142 347.00 | | -36 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 555.00 | 60 669.00 | | 40 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 600.00 | 6 197 465.00 | | 5 879 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 705 395.00 | 6 051 560.00 | | 5 705 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 204.00 | 145 906.00 | | 174 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 987.00 | 26 809.00 | | 28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 408.00 | | 3 927.00 | 121 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 907.00 | | 3 927.00 | 114 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 383.00 | 20 528.00 | | 57 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 383.00 | 20 528.00 | | 52 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 397.00 | 648 397.00 | | 648 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 252.00 | 75 252.00 | | 75 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 689.00 | 109 689.00 | | 109 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 508.00 | 168 508.00 | | 168 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 502.00 | 1 316 502.00 | | 1 316 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VB T. V. A. | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 770.00 | 1 617 770.00 | | 1 617 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 863.00 | 1 074 863.00 | | 1 074 863.00 |