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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 978.00 | 25 351.00 | 3 627.00 | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 486.00 | 21 956.00 | 10 530.00 | 32 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 964.00 | 52 307.00 | 15 658.00 | 67 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 458.00 | | 297 458.00 | 297 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 659.00 | | 341 659.00 | 341 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 702.00 | | 1 065 702.00 | 1 065 702.00 |
BZ Autres créances | 244 218.00 | | 244 218.00 | 244 218.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 255.00 | | 1 957 255.00 | 1 957 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 219.00 | 52 307.00 | 1 972 913.00 | 2 025 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 849.00 | 113 362.00 | | 179 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 806.00 | 266 487.00 | | 52 806.00 |
DL TOTAL (I) | 243 655.00 | 390 849.00 | | 243 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 497.00 | 34 755.00 | | 84 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 105.00 | 4 942.00 | | 148 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 372.00 | 289 397.00 | | 284 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 321.00 | 758 551.00 | | 781 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 406.00 | 181 759.00 | | 182 406.00 |
EA Autres dettes | 248 556.00 | 424 102.00 | | 248 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 258.00 | 1 693 506.00 | | 1 729 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 913.00 | 2 084 355.00 | | 1 972 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 258.00 | 1 693 506.00 | | 1 729 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 204.00 | 15 050.00 | | 82 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 641.00 | | 10 324.00 | 57 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 140.00 | | 10 324.00 | 51 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 064.00 | 8 243.00 | | 44 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 064.00 | 8 243.00 | | 39 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 321.00 | 781 321.00 | | 781 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 556.00 | 248 556.00 | | 248 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 702.00 | 1 020 702.00 | | 1 020 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VI Groupe et associés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 639.00 | 1 319 639.00 | | 1 319 639.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 885.00 | 1 444 885.00 | | 1 444 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 237.00 | 16 137.00 | | 13 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 583.00 | 32 217.00 | | 42 583.00 |
ST Autres comptes | 333 378.00 | 444 707.00 | | 333 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 199.00 | 68 489.00 | | 72 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 891.00 | 14 409.00 | | 6 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439 741.00 | 1 667 594.00 | | 1 439 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 170 109.00 | 1 370 685.00 | | 1 170 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 678.00 | 19 405.00 | | 19 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 915.00 | 35 542.00 | | 32 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 338.00 | 169 216.00 | | 138 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 910.00 | 414 256.00 | | 204 910.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 058 010.00 | 3 583 691.00 | | 3 058 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |