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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 302.00 | 162 106.00 | 41 197.00 | 203 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 770.00 | 163 740.00 | 93 029.00 | 256 770.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 854.00 | 163 740.00 | 139 113.00 | 302 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 908.00 | | | -56 908.00 |
DL TOTAL (I) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 016.00 | | 371 016.00 | 371 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 016.00 | | 371 016.00 | 371 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 357.00 | | | -8 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 128.00 | | | -15 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 824.00 | | | 381 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 732.00 | | | 438 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 908.00 | | | -56 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 443.00 | | | 285 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 673.00 | 256 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 673.00 | 204 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 885.00 | 40 529.00 | 28 673.00 | 151 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 885.00 | 40 529.00 | 28 673.00 | 151 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 091.00 | 27 725.00 | 7 366.00 | 35 091.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 410.00 | 111 044.00 | 7 366.00 | 118 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
ST Autres comptes | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 517.00 | | | 117 517.00 |