| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 302.00 | 194 227.00 | 9 075.00 | 203 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 770.00 | 195 862.00 | 60 908.00 | 256 770.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 028.00 | 195 862.00 | 88 166.00 | 284 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -21 221.00 | 35 687.00 | | -21 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 382.00 | -56 908.00 | | -18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322.00 | 20 703.00 | | 2 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836.00 | 38 772.00 | | 7 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 5 380.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 6 487.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 814.00 | 67 772.00 | | 70 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 845.00 | 118 410.00 | | 85 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 166.00 | 139 113.00 | | 88 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 066.00 | | 319 066.00 | 319 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 066.00 | | 319 066.00 | 319 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 8 774.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 8 774.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -8 357.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 350.00 | -15 128.00 | | -10 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 224.00 | 381 824.00 | | 333 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 606.00 | 438 732.00 | | 351 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 382.00 | -56 908.00 | | -18 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 740.00 | 32 121.00 | | 163 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 740.00 | 32 121.00 | | 163 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |