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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 18 063 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 063 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 063 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 532 400.00 | 22 532 400.00 | | 22 532 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 100.00 | 613 100.00 | | 613 100.00 |
DG Autres réserves | 1 499 600.00 | 1 499 600.00 | | 1 499 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 374 800.00 | -8 394 700.00 | | -8 374 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 300.00 | 19 900.00 | | -10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 16 265 400.00 | 16 275 700.00 | | 16 265 400.00 |
DP Provisions pour risques | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 900.00 | 1 653 400.00 | | 1 643 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 43 800.00 | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 800.00 | 1 727 000.00 | | 1 672 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 999 100.00 | 18 063 600.00 | | 17 999 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | 50 900.00 | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 800.00 | 31 000.00 | | 24 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 300.00 | 19 900.00 | | -10 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 979 200.00 | | | 17 979 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 900.00 | 1 643 900.00 | | 1 643 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 998 200.00 | 17 998 800.00 | | 17 998 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 800.00 | 1 672 800.00 | | 1 672 800.00 |