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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 242.00 | 79 242.00 | | 79 242.00 |
BZ Autres créances | 16 399 875.00 | | 16 399 875.00 | 16 399 875.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 399 875.00 | | 16 399 875.00 | 16 399 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 479 117.00 | 79 242.00 | 16 399 875.00 | 16 479 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 532 400.00 | 22 532 400.00 | | 22 532 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613 136.00 | 613 136.00 | | 613 136.00 |
DG Autres réserves | 1 499 562.00 | 1 499 562.00 | | 1 499 562.00 |
DH Report à nouveau | -8 385 168.00 | -8 374 841.00 | | -8 385 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 685.00 | -10 327.00 | | 44 685.00 |
DL TOTAL (I) | 16 310 104.00 | 16 265 419.00 | | 16 310 104.00 |
DP Provisions pour risques | 19 569.00 | 60 878.00 | | 19 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 569.00 | 60 878.00 | | 19 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 643 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 28 896.00 | | 10 737.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 202.00 | 1 672 817.00 | | 70 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 399 875.00 | 17 999 114.00 | | 16 399 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 14 515.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115.00 | 24 842.00 | | 2 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 685.00 | -10 327.00 | | 44 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 878.00 | | 41 309.00 | 60 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 878.00 | | 41 309.00 | 60 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VC Groupe et associés | 16 380 306.00 | 16 380 306.00 | | 16 380 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399 875.00 | 16 399 875.00 | | 16 399 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |