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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 970.00 | 18 043.00 | 16 927.00 | 34 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 980.00 | 26 053.00 | 126 927.00 | 152 980.00 |
060 Stock marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
110 Total général Actif | 164 244.00 | 26 053.00 | 138 191.00 | 164 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | | | 455.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
252 Charges sociales | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |