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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 196.00 | 24 225.00 | 12 971.00 | 37 196.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 196.00 | 32 235.00 | 123 961.00 | 156 196.00 |
060 Stock marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
072 Créances – Autres | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
084 Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
110 Total général Actif | 178 019.00 | 32 235.00 | 145 784.00 | 178 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 533.00 | | | 105 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | | | -463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |