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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 99.00 | 2 156.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 4 808.00 | 6 051.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 7 322.00 | 12 477.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 414.00 | 12 229.00 | 183 184.00 | 195 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CF Disponibilités | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 066.00 | | 231 066.00 | 231 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 480.00 | 12 229.00 | 414 250.00 | 426 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
DL TOTAL (I) | 348 093.00 | | | 348 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 250.00 | | | 414 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 799.00 | | 13 838.00 | 182 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 195 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 30 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 2 255.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | 11 583.00 | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 3 338.00 | 1 224.00 | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 3 239.00 | 1 224.00 | 10 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |