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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 1 602.00 | 653.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 520.00 | 8 579.00 | 5 941.00 | 14 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 14 676.00 | 7 629.00 | 22 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 580.00 | 24 857.00 | 176 722.00 | 201 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CF Disponibilités | 93 267.00 | | 93 267.00 | 93 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 252.00 | | 250 252.00 | 250 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 832.00 | 24 857.00 | 426 974.00 | 451 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
DL TOTAL (I) | 376 559.00 | | | 376 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 974.00 | | | 426 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |