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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 412.00 | 19 963.00 | 33 449.00 | 53 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 035.00 | 105.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 21 547.00 | 223 453.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 600.00 | 36 799.00 | 117 801.00 | 154 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 509.00 | 37 960.00 | 74 550.00 | 112 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 692.00 | 118 304.00 | 649 388.00 | 767 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 777.00 | | 118 777.00 | 118 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 217.00 | | 370 217.00 | 370 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 909.00 | 118 304.00 | 1 019 605.00 | 1 137 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 365.00 | 15 659.00 | | -6 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | -22 023.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 401 887.00 | 393 635.00 | | 401 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 923.00 | 407 434.00 | | 355 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 11.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 467.00 | 277 324.00 | | 206 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | 29 644.00 | | 42 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 933.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 718.00 | 716 346.00 | | 617 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 605.00 | 1 109 981.00 | | 1 019 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 995.00 | 716 346.00 | | 305 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FD Production vendue biens | 919 505.00 | | 919 505.00 | 919 505.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 455.00 | | 930 455.00 | 930 455.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 165.00 | 6 356.00 | | 4 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | 11 780.00 | | -2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 871.00 | 927 824.00 | | 920 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 619.00 | 949 847.00 | | 912 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252.00 | -22 023.00 | | 8 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 692.00 | | | 767 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 109.00 | | | 612 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 988.00 | 78 316.00 | | 39 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 588.00 | 13 375.00 | | 6 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 007.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | 63 934.00 | | 32 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 467.00 | 206 467.00 | | 206 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 472.00 | | | 183 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 642.00 | 9 920.00 | 185 086.00 | 321 642.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 826.00 | 229 796.00 | 30.00 | 229 826.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 042.00 | 305 319.00 | 185 086.00 | 617 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 2 277.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 953.00 | 6 997.00 | | 14 953.00 |
ST Autres comptes | 120 505.00 | 80 888.00 | | 120 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 444.00 | 2 968.00 | | 11 444.00 |
YT Sous‐traitance | 11 369.00 | 49 910.00 | | 11 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 404.00 | 2 277.00 | | 2 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 719.00 | 51 818.00 | | 59 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 377.00 | 67 704.00 | | 74 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 271.00 | 140 763.00 | | 158 271.00 |