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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 412.00 | 30 646.00 | 22 766.00 | 53 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 33 797.00 | 211 203.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 878.00 | 56 656.00 | 124 221.00 | 180 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 733.00 | 57 653.00 | 75 079.00 | 132 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 192.00 | 180 892.00 | 633 300.00 | 814 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 605.00 | | 107 605.00 | 107 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BT Marchandises | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 093.00 | 22 263.00 | 205 830.00 | 228 093.00 |
BZ Autres créances | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 045.00 | 22 263.00 | 449 782.00 | 472 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 238.00 | 203 155.00 | 1 083 083.00 | 1 286 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | | -6 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | 8 252.00 | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 417 518.00 | 401 887.00 | | 417 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 226.00 | 355 923.00 | | 435 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 359.00 | | 2 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 047.00 | 206 467.00 | | 176 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | 42 426.00 | | 47 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 11 796.00 | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 72.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 565.00 | 617 718.00 | | 665 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 083.00 | 1 019 605.00 | | 1 083 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 028.00 | 305 995.00 | | 314 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
FD Production vendue biens | 430 715.00 | | 430 715.00 | 430 715.00 |
FG Production vendue services | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 841.00 | | 442 841.00 | 442 841.00 |
FM Production stockée | | | -6 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 263.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 849.00 | 4 165.00 | | 5 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 2 579.00 | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | 2 579.00 | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | -2 579.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 026.00 | 920 871.00 | | 507 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 395.00 | 912 619.00 | | 491 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 631.00 | 8 252.00 | | 15 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 692.00 | | 54 273.00 | 767 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 814 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 658 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 109.00 | | 54 273.00 | 612 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 304.00 | 66 296.00 | 3 707.00 | 118 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 963.00 | 10 682.00 | | 19 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 105.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 305.00 | 55 509.00 | 3 707.00 | 96 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 047.00 | 176 047.00 | | 176 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VB T. V. A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 915.00 | 12 378.00 | 221 193.00 | 363 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VP Divers | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 542.00 | 328 542.00 | | 328 542.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 565.00 | 314 028.00 | 221 193.00 | 665 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 2 404.00 | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | 14 953.00 | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 99 481.00 | 120 505.00 | | 99 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 759.00 | 11 444.00 | | 13 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | 11 369.00 | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | 2 404.00 | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 277.00 | 59 719.00 | | 27 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 070.00 | 74 377.00 | | 39 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 326.00 | 158 271.00 | | 127 326.00 |