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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 446.00 | 2 815.00 | 12 631.00 | 15 446.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 846.00 | 2 815.00 | 18 031.00 | 20 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
084 Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
110 Total général Actif | 34 782.00 | 2 815.00 | 31 967.00 | 34 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 755.00 | | | 105 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 520.00 | 4 605.00 | | 1 520.00 |
230 Autres produits | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -937.00 | | | -937.00 |
242 Autres charges externes. | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
252 Charges sociales | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | | | 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -446.00 | | | -446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 773.00 | | | 10 773.00 |