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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 13 915.00 | 11 421.00 | 25 336.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 736.00 | 13 915.00 | 16 821.00 | 30 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
110 Total général Actif | 42 737.00 | 13 915.00 | 28 822.00 | 42 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 368.00 | 105 805.00 | | 117 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -466.00 | 1 520.00 | | -466.00 |
230 Autres produits | 7 391.00 | 1 933.00 | | 7 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 293.00 | 109 258.00 | | 124 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 536.00 | 35 667.00 | | 39 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | -272.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 48 025.00 | 42 917.00 | | 48 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 2 393.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 845.00 | 23 353.00 | | 23 845.00 |
252 Charges sociales | 6 830.00 | 5 746.00 | | 6 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 731.00 | 3 428.00 | | 4 731.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 66.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 044.00 | 113 299.00 | | 125 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -751.00 | -4 041.00 | | -751.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 92.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 590.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 221.00 | -4 723.00 | | -1 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 860.00 | | | 10 860.00 |