| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 715.00 | | 467 715.00 | 467 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 509.00 | | 984 509.00 | 984 509.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 836.00 | | 985 836.00 | 985 836.00 |
CU Autres participations | 516 794.00 | | 516 794.00 | 516 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 500.00 | | | 986 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 886.00 | | | 986 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 836.00 | | | 985 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 886.00 | | | 986 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 104.00 | | 579 405.00 | 405 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 104.00 | | 579 405.00 | 405 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 715.00 | | | 467 715.00 |
VI Groupe et associés | 986 500.00 | 986 500.00 | | 986 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 715.00 | | 467 715.00 | 467 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 886.00 | 986 886.00 | | 986 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772.00 | | | 772.00 |