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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 554.00 | | 682 554.00 | 682 554.00 |
CF Disponibilités | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 483.00 | | 777 483.00 | 777 483.00 |
CU Autres participations | 516 794.00 | | 516 794.00 | 516 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821.00 | | | -821.00 |
DL TOTAL (I) | -2 824.00 | | | -2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 569.00 | | | 779 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 308.00 | | | 780 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 483.00 | | | 777 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 308.00 | | | 780 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821.00 | | | 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821.00 | | | -821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 554.00 | | | 932 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 682 554.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 682 554.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 554.00 | | | 932 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
VI Groupe et associés | 779 569.00 | 779 569.00 | | 779 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 760.00 | | 165 760.00 | 165 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 308.00 | 780 308.00 | | 780 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811.00 | | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |