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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275.00 | 704.00 | 570.00 | 1 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 995.00 | 1 255.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 525.00 | 1 699.00 | 61 825.00 | 63 525.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 802.00 | 1 699.00 | 167 102.00 | 168 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
DH Report à nouveau | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
EA Autres dettes | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 102.00 | | | 167 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
FM Production stockée | | | -7 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 583.00 | | | 303 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 965.00 | | | 302 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 768.00 | 53.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 768.00 | 53.00 | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UX Autres créances clients | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VP Divers | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YT Sous‐traitance | 60 543.00 | | | 60 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 522.00 | | | 105 522.00 |