| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 1 029.00 | 335.00 | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 1 445.00 | 805.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 613.00 | 2 474.00 | 61 140.00 | 63 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BN En cours de production de biens | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 240.00 | 2 474.00 | 152 767.00 | 155 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
DH Report à nouveau | -4 082.00 | -4 700.00 | | -4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581.00 | 619.00 | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 61 024.00 | 59 443.00 | | 61 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | 154.00 | | 2 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 7 875.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 43 410.00 | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 546.00 | 40 040.00 | | 29 546.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | 16 180.00 | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 743.00 | 107 659.00 | | 91 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 767.00 | 167 102.00 | | 152 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 525.00 | | 88.00 | 63 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | | 88.00 | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 774.00 | 2 474.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 774.00 | 2 474.00 | 1 700.00 |