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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 586.00 | 9 500.00 | 11 086.00 | 20 586.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 1 420.00 | 2 231.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 460.00 | 5 807.00 | 28 653.00 | 34 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 414.00 | 16 727.00 | 328 687.00 | 345 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 079.00 | 16 727.00 | 377 352.00 | 394 079.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DL TOTAL (I) | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 096.00 | | | 332 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 352.00 | | | 377 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 097.00 | | | 332 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 821.00 | | 238 821.00 | 238 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 821.00 | | 238 821.00 | 238 821.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 832.00 | | | 238 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 276.00 | | | 207 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 414.00 | | | 345 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 10 711.00 | | 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 8 681.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
UX Autres créances clients | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
VI Groupe et associés | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
VP Divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 898.00 | 33 182.00 | 6 716.00 | 39 898.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 096.00 | 332 096.00 | | 332 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 425.00 | | | 67 425.00 |