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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 586.00 | 4 515.00 | 12 071.00 | 16 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 2 551.00 | 32 461.00 | 35 012.00 |
040 Immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 314.00 | 7 066.00 | 291 248.00 | 298 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
072 Créances – Autres | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
110 Total général Actif | 370 962.00 | 7 066.00 | 363 896.00 | 370 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 071.00 | | | 197 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
252 Charges sociales | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
294 Charges financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 314.00 | | | 298 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |