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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 969.00 | 9 531.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 176.00 | 507.00 | 55 669.00 | 56 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 786.00 | 8 381.00 | 13 405.00 | 21 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 462.00 | 9 857.00 | 87 605.00 | 97 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 920.00 | 9 857.00 | 139 063.00 | 148 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 037.00 | 223.00 | | -6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 14 187.00 | 20 223.00 | | 14 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 797.00 | 42 769.00 | | 102 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 2 349.00 | | 21 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 876.00 | 45 118.00 | | 124 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 063.00 | 65 341.00 | | 139 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 876.00 | 45 118.00 | | 124 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 026.00 | 38 226.00 | | 62 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 063.00 | 38 002.00 | | 68 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 037.00 | 223.00 | | -6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 821.00 | | 66 676.00 | 45 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 035.00 | 1.00 | 97 462.00 | 15 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 1.00 | 86 962.00 | 15 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 821.00 | | 56 176.00 | 45 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 5 834.00 | | 4 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 4 865.00 | | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VI Groupe et associés | 102 797.00 | 102 797.00 | | 102 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |