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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 4 469.00 | 6 031.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 749.00 | 11 495.00 | 23 254.00 | 34 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 786.00 | 12 739.00 | 9 047.00 | 21 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 035.00 | 28 703.00 | 38 332.00 | 67 035.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 376.00 | 28 703.00 | 62 673.00 | 91 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 813.00 | 223.00 | | -5 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 032.00 | -6 037.00 | | -35 032.00 |
DL TOTAL (I) | -20 845.00 | 14 187.00 | | -20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 753.00 | 102 797.00 | | 73 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 426.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 21 460.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | 194.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 518.00 | 124 876.00 | | 83 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 673.00 | 139 063.00 | | 62 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
FG Production vendue services | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 169.00 | | | -30 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 754.00 | 62 026.00 | | 79 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 786.00 | 68 063.00 | | 114 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 032.00 | -6 037.00 | | -35 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 462.00 | | 9 699.00 | 88 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 126.00 | 67 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 126.00 | 56 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | | 9 699.00 | 77 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | 19 803.00 | 957.00 | 9 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 3 500.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 888.00 | 16 303.00 | 957.00 | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VW T.V.A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |