| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 16 700.00 | 3 340.00 | 13 360.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 365.00 | 5 273.00 | 8 092.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 480.00 | 8 613.00 | 98 867.00 | 107 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 808.00 | 8 613.00 | 289 195.00 | 297 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | | | 275.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | 24 921.00 | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 154 819.00 | 144 921.00 | | 154 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | 8 647.00 | | 4 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 243.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 35 432.00 | | 39 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | 93 690.00 | | 89 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 376.00 | 138 011.00 | | 134 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 195.00 | 282 933.00 | | 289 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 376.00 | 133 477.00 | | 134 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 3 605.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 382.00 | 326 491.00 | | 313 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 084.00 | 301 570.00 | | 280 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 298.00 | 24 921.00 | | 33 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 237.00 | | 3 242.00 | 104 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 822.00 | | 3 242.00 | 26 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026.00 | 4 587.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 4 587.00 | | 4 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 756.00 | 131 356.00 | 2 400.00 | 133 756.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |