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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162.00 | 409.00 | 3 753.00 | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 16 700.00 | 5 010.00 | 11 690.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 9 125.00 | 6 592.00 | 15 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 497.00 | 14 135.00 | 97 362.00 | 111 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 752.00 | 14 135.00 | 249 617.00 | 263 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 275.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 708.00 | 1 246.00 | | 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 599.00 | 33 298.00 | | 23 599.00 |
DL TOTAL (I) | 147 218.00 | 154 819.00 | | 147 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 4 557.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 847.00 | 809.00 | | 20 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 39 262.00 | | 33 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 840.00 | 89 748.00 | | 47 840.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 398.00 | 134 376.00 | | 102 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 617.00 | 289 195.00 | | 249 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 398.00 | 134 376.00 | | 102 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 274 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 1 245.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 1 245.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -1 245.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 4 947.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 064.00 | 313 382.00 | | 275 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 465.00 | 280 084.00 | | 251 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 600.00 | 33 298.00 | | 23 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 480.00 | 1 665.00 | 4 018.00 | 107 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 1 665.00 | 1 665.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | | 2 353.00 | 30 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613.00 | 5 522.00 | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 613.00 | 5 522.00 | | 8 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835.00 | 71 435.00 | 2 400.00 | 73 835.00 |
VW T.V.A. | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |