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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 2 257.00 | 2 139.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 834.00 | 2 257.00 | 6 577.00 | 8 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 716.00 | | 320 716.00 | 320 716.00 |
BZ Autres créances | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CF Disponibilités | 255 187.00 | | 255 187.00 | 255 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 334.00 | | 627 334.00 | 627 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 387.00 | 2 257.00 | 708 131.00 | 710 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 960.00 | 103 000.00 | | 201 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DH Report à nouveau | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 686.00 | 25 649.00 | | 57 686.00 |
DL TOTAL (I) | 263 296.00 | 128 649.00 | | 263 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 456.00 | 428 544.00 | | 287 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 256.00 | 111 241.00 | | 123 256.00 |
EA Autres dettes | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 835.00 | 539 785.00 | | 444 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 131.00 | 668 435.00 | | 708 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 835.00 | 539 785.00 | | 444 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 896 232.00 | |
FG Production vendue services | 1 665 524.00 | | 1 665 524.00 | 1 665 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 524.00 | | 1 665 524.00 | 1 665 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 13 210.00 | | 25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 646.00 | 896 234.00 | | 1 667 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 960.00 | 870 584.00 | | 1 609 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 686.00 | 25 649.00 | | 57 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496.00 | | 6 338.00 | 2 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | 1 900.00 | 2 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 1 323.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 1 323.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 456.00 | 287 456.00 | | 287 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 320 716.00 | | | 320 716.00 |
VB T. V. A. | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 584.00 | 372 147.00 | 4 438.00 | 376 584.00 |
VW T.V.A. | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 835.00 | 444 835.00 | | 444 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |