| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396.00 | 3 360.00 | 1 036.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 396.00 | 3 360.00 | 1 036.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 115.00 | 27 277.00 | 311 838.00 | 339 115.00 |
BZ Autres créances | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
CF Disponibilités | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 499.00 | 27 277.00 | 590 222.00 | 617 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 115.00 | 30 637.00 | 665 478.00 | 696 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 168.00 | 1 283.00 | | 4 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 168.00 | 2 366.00 | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 934.00 | 57 686.00 | | 132 934.00 |
DL TOTAL (I) | 341 229.00 | 263 296.00 | | 341 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 287 456.00 | | 194 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 757.00 | 123 256.00 | | 118 757.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 10 351.00 | | 3 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 090.00 | 23 772.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 248.00 | 444 835.00 | | 324 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 478.00 | 708 131.00 | | 665 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 248.00 | 444 835.00 | | 324 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 141 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 365.00 | 25 983.00 | | 54 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 926.00 | 1 667 646.00 | | 2 141 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 992.00 | 1 609 960.00 | | 2 008 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 934.00 | 57 686.00 | | 132 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257.00 | 1 104.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 1 104.00 | | 2 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 060.00 | 194 060.00 | | 194 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 339 115.00 | 339 115.00 | | 339 115.00 |
VB T. V. A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 949.00 | 482 949.00 | | 482 949.00 |
VW T.V.A. | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 248.00 | 324 248.00 | | 324 248.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |