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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 658.00 | 49 475.00 | 33 183.00 | 82 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877.00 | 653.00 | 2 223.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 535.00 | 50 129.00 | 610 406.00 | 660 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 869.00 | | 883 869.00 | 883 869.00 |
BZ Autres créances | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 028.00 | | 1 223 028.00 | 1 223 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 563.00 | 50 129.00 | 1 833 434.00 | 1 883 563.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 833.00 | 425 000.00 | | 455 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 138.00 | 3 922.00 | | 7 138.00 |
DH Report à nouveau | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 652.00 | 64 326.00 | | 108 652.00 |
DL TOTAL (I) | 692 900.00 | 493 248.00 | | 692 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 967.00 | 114 127.00 | | 90 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 236.00 | 338 778.00 | | 635 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 817.00 | 55 531.00 | | 149 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 514.00 | 36 326.00 | | 264 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 534.00 | 544 761.00 | | 1 140 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 434.00 | 1 038 010.00 | | 1 833 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 867.00 | 454 257.00 | | 1 073 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 517.00 | | 817 517.00 | 817 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 517.00 | | 817 517.00 | 817 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 538.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 004.00 | 1 293.00 | | -15 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 690.00 | 124 293.00 | | 822 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 038.00 | 59 967.00 | | 714 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 652.00 | 64 326.00 | | 108 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 188.00 | | 48 347.00 | 612 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 680.00 | | 45 978.00 | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | 2 369.00 | 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 50 129.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 49 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
UX Autres créances clients | 883 869.00 | | | 883 869.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VC Groupe et associés | 283 773.00 | | | 283 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 504.00 | 23 837.00 | 66 667.00 | 90 504.00 |
VI Groupe et associés | 635 236.00 | 635 236.00 | | 635 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 028.00 | 1 223 028.00 | | 1 223 028.00 |
VW T.V.A. | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 534.00 | 1 073 867.00 | 66 667.00 | 1 140 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |