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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 726.00 | 89 153.00 | 8 573.00 | 97 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 3 887.00 | 17 465.00 | 21 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 996.00 | 93 040.00 | 700 956.00 | 793 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 195.00 | | 1 532 195.00 | 1 532 195.00 |
BZ Autres créances | 426 839.00 | | 426 839.00 | 426 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 794.00 | | 1 963 794.00 | 1 963 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 790.00 | 93 040.00 | 2 664 750.00 | 2 757 790.00 |
CU Autres participations | 671 718.00 | | 671 718.00 | 671 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 972.00 | 455 833.00 | | 475 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 235.00 | 117 167.00 | | 210 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 571.00 | 7 138.00 | | 12 571.00 |
DH Report à nouveau | 107 329.00 | 4 110.00 | | 107 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 096.00 | 108 652.00 | | 204 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 203.00 | 692 900.00 | | 1 010 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 738.00 | 90 967.00 | | 116 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 201.00 | 635 236.00 | | 671 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 149 817.00 | | 213 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 819.00 | 264 514.00 | | 472 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 547.00 | 1 140 534.00 | | 1 654 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 750.00 | 1 833 434.00 | | 2 664 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 813.00 | 463.00 | | 28 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 535.00 | | 133 461.00 | 660 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 658.00 | | 15 069.00 | 82 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | | 18 475.00 | 2 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | 99 918.00 | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 129.00 | 42 911.00 | | 50 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 475.00 | 39 678.00 | | 49 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 3 233.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 213 790.00 | | 213 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 361.00 | 2 111 361.00 | | 2 111 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VC Groupe et associés | 310 788.00 | 310 788.00 | | 310 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 924.00 | 45 309.00 | 42 615.00 | 87 924.00 |
VI Groupe et associés | 671 201.00 | 671 201.00 | | 671 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 837.00 | | | 193 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 161.00 | 2 546 161.00 | | 2 546 161.00 |
VW T.V.A. | 292 047.00 | 292 047.00 | | 292 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 547.00 | 1 611 931.00 | 42 615.00 | 1 654 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |