| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 633.00 | 1 114.00 | 5 519.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 833.00 | 1 114.00 | 6 719.00 | 7 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CF Disponibilités | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 661.00 | 1 114.00 | 124 547.00 | 125 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 547.00 | | | 124 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 734.00 | | 411 734.00 | 411 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 734.00 | | 411 734.00 | 411 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 426.00 | | | 412 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 340.00 | | | 412 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 398.00 | 4 901.00 | 18 152.00 | 23 398.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VP Divers | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 665.00 | 61 465.00 | 1 200.00 | 62 665.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 462.00 | 104 965.00 | 18 152.00 | 123 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
YT Sous‐traitance | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 925.00 | | | 77 925.00 |