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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 290.00 | 1 578.00 | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 333.00 | 6 770.00 | 17 563.00 | 24 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 401.00 | 7 060.00 | 20 341.00 | 27 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BN En cours de production de biens | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 624.00 | 7 060.00 | 129 564.00 | 136 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | 85.00 | | -305.00 |
DL TOTAL (I) | 780.00 | 1 085.00 | | 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | 23 406.00 | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 325.00 | 47 608.00 | | 38 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 36 089.00 | | 36 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 1 359.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 784.00 | 123 462.00 | | 128 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 564.00 | 124 547.00 | | 129 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 065.00 | 104 965.00 | | 115 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 806.00 | | 439 806.00 | 439 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 806.00 | | 439 806.00 | 439 806.00 |
FM Production stockée | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 180.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 180.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -180.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 928.00 | 412 426.00 | | 443 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 233.00 | 412 340.00 | | 444 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305.00 | 85.00 | | -305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 833.00 | | 19 568.00 | 7 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | | 19 568.00 | 6 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114.00 | 5 946.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114.00 | 5 946.00 | | 1 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 085.00 | 8 365.00 | 13 719.00 | 22 085.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 205.00 | 65 005.00 | 1 200.00 | 66 205.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 284.00 | 113 565.00 | 13 719.00 | 127 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 3 078.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | 10 357.00 | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 47 626.00 | 35 780.00 | | 47 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 264.00 | 23 537.00 | | 12 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 223.00 | 8 251.00 | | 5 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 500.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 303.00 | 3 578.00 | | 3 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 911.00 | 62 994.00 | | 74 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 307.00 | 43 075.00 | | 46 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 726.00 | 77 925.00 | | 73 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |