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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 439.00 | 76 992.00 | 25 447.00 | 102 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 463.00 | 76 992.00 | 34 471.00 | 111 463.00 |
060 Stock marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
072 Créances – Autres | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
084 Disponibilités | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
110 Total général Actif | 200 052.00 | 76 992.00 | 123 060.00 | 200 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 887.00 | | | 215 887.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
252 Charges sociales | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
262 Autres charges | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 389.00 | | | 226 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 939.00 | | | -5 939.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 263.00 | | | -7 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |