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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 968.00 | 82 432.00 | 20 536.00 | 102 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 992.00 | 82 432.00 | 29 560.00 | 111 992.00 |
060 Stock marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
072 Créances – Autres | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
084 Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
110 Total général Actif | 205 707.00 | 82 432.00 | 123 275.00 | 205 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 089.00 | | | 227 089.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 826.00 | | | 236 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
252 Charges sociales | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
262 Autres charges | 986.00 | | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |